资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2725.53 36.93%
银行存款和结算备付金 4106.58 55.65%
其他资产 547.16 7.41%
资产总值:7379.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 17.00 1721.46 4.24%
26国债01 5.00 503.24 1.24%
26国债09 5.00 500.82 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2725.53 6.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%