资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3647.54 52.84%
银行存款和结算备付金 1369.00 19.83%
其他资产 1886.96 27.33%
资产总值:6903.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 17.00 1721.12 2.45%
23国债27 10.00 1020.71 1.45%
25国债08 9.00 905.71 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3647.54 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%