财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.92 |
1.48 |
-0.13 |
75.33 |
-11.41 |
| 本期利润(万元) |
2.46 |
5.43 |
-0.47 |
111.31 |
-4.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
27.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
353.27 |
384.12 |
517.23 |
1311.85 |
6159.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
206.79 |
297.91 |
19.64 |
753.20 |
97.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
4557.25 |
2767.39 |
9437.41 |
2617.41 |
5785.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
231.01 |
163.44 |
934.17 |
121.70 |
357.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
1.09 |
2.62 |
1.42 |
2.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.44 |
1.04 |
0.52 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
4784.48 |
3572.95 |
9922.51 |
5067.94 |
6706.79 |
| 负债合计(万元) |
97.71 |
281.87 |
115.45 |
2638.14 |
25.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
4686.77 |
3291.09 |
9807.06 |
2429.80 |
6681.58 |
| 未分配利润(万元) |
299.20 |
163.94 |
247.80 |
39.00 |
112.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
1.91 |
0.95 |
5.33 |
2.63 |
| 投资收益(万元) |
33.64 |
183.34 |
24.09 |
-17.29 |
-0.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.20 |
78.16 |
56.06 |
121.60 |
115.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
78.42 |
263.41 |
81.10 |
109.67 |
117.74 |
| 管理人报酬(万元) |
7.08 |
20.54 |
6.80 |
27.13 |
17.12 |
| 托管费(万元) |
2.69 |
7.96 |
2.32 |
9.46 |
5.28 |
| 其它费用(万元) |
5.95 |
13.97 |
7.45 |
15.51 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
19.60 |
56.33 |
19.41 |
54.05 |
33.52 |
| 利润总额(万元) |
58.81 |
207.08 |
61.70 |
55.62 |
84.22 |
| 净利润(万元) |
58.81 |
207.08 |
61.70 |
55.62 |
84.22 |
