财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1056.67 |
164.32 |
119.46 |
-477.80 |
-119.99 |
| 本期利润(万元) |
1345.31 |
389.62 |
242.23 |
198.89 |
464.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1133.66 |
0.00 |
-1405.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4518.15 |
6696.72 |
6781.60 |
6863.45 |
7487.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.91 |
0.89 |
0.86 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
364.02 |
356.85 |
434.08 |
418.13 |
388.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
11434.75 |
11717.65 |
12304.82 |
13222.98 |
16520.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
455.57 |
405.38 |
253.90 |
711.13 |
669.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.99 |
5.32 |
5.55 |
6.16 |
7.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
2.07 |
2.12 |
2.34 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
11803.75 |
12076.37 |
12741.75 |
13649.12 |
17083.03 |
| 负债合计(万元) |
73.66 |
37.86 |
30.17 |
89.15 |
243.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
11730.09 |
12038.51 |
12711.58 |
13559.97 |
16839.12 |
| 未分配利润(万元) |
-1094.26 |
-1911.81 |
-2333.05 |
-2646.71 |
-1549.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
1.86 |
0.92 |
1.98 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
356.04 |
-680.76 |
-1046.69 |
-2019.50 |
-639.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
394.55 |
1181.33 |
1231.97 |
12.12 |
-69.44 |
| 其它收入(万元) |
4.20 |
5.18 |
2.40 |
2.17 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
755.77 |
507.61 |
188.61 |
-2003.23 |
-706.66 |
| 管理人报酬(万元) |
30.48 |
65.54 |
33.83 |
92.58 |
52.68 |
| 托管费(万元) |
11.72 |
25.28 |
12.95 |
35.22 |
20.02 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.30 |
9.10 |
18.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
65.02 |
138.33 |
71.07 |
189.43 |
106.75 |
| 利润总额(万元) |
690.75 |
369.28 |
117.54 |
-2192.65 |
-813.41 |
| 净利润(万元) |
690.75 |
369.28 |
117.54 |
-2192.65 |
-813.41 |
