财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
595.17 |
26.61 |
30.74 |
-84.85 |
-4.08 |
| 本期利润(万元) |
670.77 |
86.53 |
24.37 |
228.97 |
278.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-578.17 |
0.00 |
-641.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1989.23 |
2893.67 |
2902.77 |
2979.28 |
3167.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.90 |
0.88 |
0.88 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.67 |
0.00 |
-12.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
387.09 |
477.75 |
981.66 |
1079.67 |
828.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
5669.07 |
7306.75 |
7324.67 |
8457.20 |
13693.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
81.72 |
0.00 |
111.56 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.41 |
0.84 |
1.08 |
1.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.34 |
1.39 |
1.62 |
2.89 |
| 资产总计(万元) |
6060.63 |
7829.44 |
8310.05 |
9541.34 |
14524.82 |
| 负债合计(万元) |
18.20 |
19.38 |
18.28 |
69.72 |
103.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
6042.42 |
7810.06 |
8291.77 |
9471.63 |
14421.15 |
| 未分配利润(万元) |
-593.31 |
-1029.93 |
-1743.05 |
-2132.84 |
-1668.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
5.33 |
3.03 |
11.66 |
7.96 |
| 投资收益(万元) |
67.12 |
-185.09 |
-300.69 |
-1722.74 |
-783.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157.45 |
935.65 |
485.47 |
-82.77 |
9.14 |
| 其它收入(万元) |
2.55 |
3.00 |
1.47 |
0.09 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
228.42 |
758.90 |
189.28 |
-1793.75 |
-766.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1.94 |
7.67 |
4.57 |
16.41 |
10.45 |
| 托管费(万元) |
6.42 |
17.07 |
9.07 |
33.83 |
22.73 |
| 其它费用(万元) |
6.72 |
13.55 |
7.26 |
15.17 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
22.23 |
54.47 |
29.37 |
86.77 |
54.68 |
| 利润总额(万元) |
206.19 |
704.42 |
159.91 |
-1880.52 |
-820.73 |
| 净利润(万元) |
206.19 |
704.42 |
159.91 |
-1880.52 |
-820.73 |
