财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.53 |
44.08 |
-218.88 |
-64.06 |
-377.12 |
| 本期利润(万元) |
175.88 |
40.61 |
130.59 |
402.17 |
-202.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.67 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
-4.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-610.04 |
0.00 |
-626.31 |
0.00 |
-868.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4933.06 |
4795.90 |
4755.14 |
4822.82 |
4420.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.91 |
0.90 |
0.91 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
3.70 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
-4.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.79 |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
-16.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.64 |
529.05 |
244.13 |
270.47 |
336.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
4705.83 |
4245.64 |
4130.67 |
4270.67 |
4458.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.92 |
231.79 |
224.00 |
234.47 |
101.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
2.51 |
2.64 |
2.70 |
2.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.76 |
0.70 |
0.71 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
4963.21 |
4782.37 |
4441.19 |
4714.34 |
5041.21 |
| 负债合计(万元) |
6.42 |
9.47 |
8.15 |
86.43 |
10.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
4956.79 |
4772.90 |
4433.04 |
4627.91 |
5030.77 |
| 未分配利润(万元) |
-360.98 |
-537.00 |
-870.58 |
-666.19 |
-252.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
1.88 |
1.13 |
3.14 |
1.88 |
| 投资收益(万元) |
37.88 |
-178.13 |
-355.31 |
-324.11 |
-116.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
160.14 |
350.36 |
174.86 |
-245.24 |
-65.84 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
2.08 |
1.02 |
3.13 |
1.69 |
| 收入合计(万元) |
199.78 |
176.19 |
-178.30 |
-563.07 |
-179.24 |
| 管理人报酬(万元) |
15.41 |
30.37 |
15.81 |
34.05 |
17.06 |
| 托管费(万元) |
4.37 |
8.27 |
4.08 |
9.01 |
4.61 |
| 其它费用(万元) |
3.15 |
6.23 |
4.81 |
14.11 |
7.02 |
| 费用合计(万元) |
22.99 |
44.86 |
24.71 |
57.37 |
28.89 |
| 利润总额(万元) |
176.79 |
131.33 |
-203.01 |
-620.44 |
-208.13 |
| 净利润(万元) |
176.79 |
131.33 |
-203.01 |
-620.44 |
-208.13 |
