资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79.04 12.69%
债券 373.88 60.05%
银行存款和结算备付金 100.10 16.08%
其他资产 69.62 11.18%
资产总值:622.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 0.43 14.03 0.19%
中山公用 000685 1.04 11.61 0.16%
爱玛科技 603529 0.52 10.15 0.14%
中远海控 601919 0.75 9.95 0.14%
百龙创园 605016 0.31 8.01 0.11%
山推股份 000680 0.70 7.04 0.10%
徐工机械 000425 0.77 6.23 0.09%
三一重工 600031 0.38 6.57 0.09%
春秋航空 601021 0.12 5.47 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
房地产 0.00 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 0.75 11.26 0.14%
中国移动 600941 0.08 7.50 0.09%
中远海控 01919 0.55 7.24 0.09%
贝壳-W 02423 0.22 7.36 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
工业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
房地产 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.70 373.88 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 373.88 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%