财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.38 |
51.16 |
44.97 |
135.22 |
-4.89 |
| 本期利润(万元) |
70.83 |
59.26 |
48.07 |
303.72 |
102.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
87.23 |
0.00 |
51.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2921.47 |
3651.95 |
4102.70 |
4532.49 |
6787.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
338.49 |
891.13 |
1731.90 |
539.18 |
1841.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
8560.00 |
9962.62 |
17509.93 |
28082.46 |
34744.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
465.84 |
569.47 |
987.74 |
1479.26 |
1832.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.97 |
1.62 |
1.76 |
5.60 |
15.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.98 |
1.65 |
2.49 |
2.93 |
| 资产总计(万元) |
9018.45 |
11191.17 |
19449.79 |
28904.66 |
36612.99 |
| 负债合计(万元) |
48.54 |
190.70 |
305.68 |
422.04 |
817.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
8969.91 |
11000.47 |
19144.11 |
28482.62 |
35795.64 |
| 未分配利润(万元) |
369.59 |
285.60 |
55.23 |
-428.71 |
97.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
1.65 |
0.89 |
6.71 |
5.94 |
| 投资收益(万元) |
166.77 |
472.11 |
292.11 |
-131.27 |
76.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.76 |
403.77 |
204.84 |
-22.31 |
315.68 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.79 |
0.77 |
0.97 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
186.17 |
878.32 |
498.61 |
-145.91 |
398.41 |
| 管理人报酬(万元) |
7.80 |
30.81 |
18.76 |
155.89 |
80.52 |
| 托管费(万元) |
4.92 |
19.80 |
12.31 |
34.66 |
17.75 |
| 其它费用(万元) |
8.25 |
17.80 |
9.74 |
19.67 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
29.16 |
101.85 |
61.40 |
270.76 |
138.95 |
| 利润总额(万元) |
157.01 |
776.47 |
437.21 |
-416.67 |
259.46 |
| 净利润(万元) |
157.01 |
776.47 |
437.21 |
-416.67 |
259.46 |
