财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
368.45 |
253.14 |
175.34 |
-487.43 |
-119.20 |
| 本期利润(万元) |
983.71 |
445.06 |
36.46 |
-223.16 |
203.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
-3.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1305.95 |
0.00 |
-1556.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16064.16 |
7844.56 |
7430.75 |
7386.92 |
7020.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.89 |
0.84 |
0.84 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.24 |
0.00 |
-16.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.94 |
121.29 |
100.33 |
140.67 |
265.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
7773.76 |
6824.30 |
6785.03 |
7690.72 |
8450.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
572.93 |
428.79 |
199.97 |
296.40 |
325.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
401.76 |
388.17 |
516.25 |
515.99 |
505.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.42 |
3.14 |
2.93 |
3.34 |
3.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.85 |
1.06 |
1.11 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
7913.16 |
7413.63 |
7321.05 |
8064.27 |
8730.86 |
| 负债合计(万元) |
41.10 |
15.62 |
501.27 |
466.37 |
411.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
7872.06 |
7398.01 |
6819.78 |
7597.90 |
8319.11 |
| 未分配利润(万元) |
-996.96 |
-1438.86 |
-2005.67 |
-1210.46 |
-313.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
1.32 |
0.26 |
0.76 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
279.76 |
-421.26 |
-845.80 |
-1008.56 |
-217.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
192.47 |
264.59 |
89.60 |
69.60 |
130.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
472.80 |
-155.33 |
-755.94 |
-938.19 |
-86.19 |
| 管理人报酬(万元) |
13.93 |
34.76 |
17.70 |
38.68 |
19.14 |
| 托管费(万元) |
5.45 |
11.72 |
6.24 |
14.92 |
7.83 |
| 其它费用(万元) |
6.43 |
13.21 |
7.00 |
12.19 |
6.59 |
| 费用合计(万元) |
26.52 |
67.60 |
35.97 |
73.13 |
35.77 |
| 利润总额(万元) |
446.28 |
-222.93 |
-791.91 |
-1011.32 |
-121.96 |
| 净利润(万元) |
446.28 |
-222.93 |
-791.91 |
-1011.32 |
-121.96 |
