财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.22 |
5.57 |
2.40 |
12.97 |
3.61 |
| 本期利润(万元) |
9.70 |
2.92 |
0.19 |
11.62 |
4.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
319.06 |
323.24 |
320.90 |
304.69 |
291.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
325.18 |
3230.78 |
552.80 |
1194.18 |
1487.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
29957.71 |
44315.40 |
75674.12 |
88234.67 |
117495.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1533.64 |
2602.47 |
3940.40 |
5101.41 |
7510.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.31 |
13.70 |
19.29 |
24.45 |
30.55 |
| 应付托管费(万元) |
3.82 |
6.14 |
9.26 |
11.83 |
14.92 |
| 资产总计(万元) |
30302.14 |
47588.73 |
76615.05 |
92381.91 |
120181.82 |
| 负债合计(万元) |
510.48 |
980.18 |
1000.38 |
1111.44 |
1923.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
29791.66 |
46608.55 |
75614.67 |
91270.48 |
118258.82 |
| 未分配利润(万元) |
441.63 |
341.59 |
-775.15 |
-2871.54 |
-1486.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
5.42 |
2.84 |
12.66 |
7.07 |
| 投资收益(万元) |
676.75 |
2771.83 |
95.98 |
-1972.05 |
-611.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-369.51 |
358.70 |
1820.01 |
1972.19 |
2422.39 |
| 其它收入(万元) |
16.94 |
26.12 |
7.43 |
31.89 |
19.10 |
| 收入合计(万元) |
325.73 |
3162.07 |
1926.26 |
44.69 |
1837.45 |
| 管理人报酬(万元) |
64.52 |
225.90 |
132.20 |
347.77 |
186.57 |
| 托管费(万元) |
27.08 |
108.70 |
61.34 |
178.27 |
99.48 |
| 其它费用(万元) |
9.06 |
20.02 |
10.28 |
20.22 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
100.70 |
355.05 |
203.90 |
547.34 |
298.70 |
| 利润总额(万元) |
225.03 |
2807.02 |
1722.37 |
-502.65 |
1538.75 |
| 净利润(万元) |
225.03 |
2807.02 |
1722.37 |
-502.65 |
1538.75 |
