财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
710.42 |
28.94 |
41.81 |
-243.77 |
-48.33 |
| 本期利润(万元) |
1066.13 |
205.80 |
92.26 |
101.49 |
206.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
306.82 |
0.00 |
261.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7732.27 |
6542.32 |
6337.39 |
5974.22 |
5759.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.25 |
1.23 |
1.21 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.18 |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1696.57 |
2037.23 |
4128.22 |
2695.04 |
5190.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
28293.13 |
28660.96 |
30043.58 |
33425.49 |
36307.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2270.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
183.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.71 |
10.67 |
12.33 |
17.80 |
20.46 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
3.90 |
4.57 |
4.87 |
5.28 |
| 资产总计(万元) |
30002.63 |
30746.68 |
34213.06 |
37603.46 |
41591.33 |
| 负债合计(万元) |
92.13 |
115.24 |
835.53 |
493.29 |
146.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
29910.50 |
30631.44 |
33377.52 |
37110.17 |
41444.45 |
| 未分配利润(万元) |
5757.14 |
5106.89 |
4909.51 |
5757.37 |
9219.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.28 |
11.18 |
6.53 |
16.89 |
8.59 |
| 投资收益(万元) |
190.43 |
-1664.61 |
-1817.95 |
-2402.53 |
-652.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
830.63 |
2251.81 |
1576.01 |
-494.11 |
867.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.01 |
1.01 |
2.24 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
1024.33 |
599.38 |
-234.40 |
-2877.51 |
224.07 |
| 管理人报酬(万元) |
53.63 |
149.09 |
82.55 |
228.24 |
118.80 |
| 托管费(万元) |
21.46 |
53.08 |
27.98 |
63.28 |
33.00 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
18.93 |
9.71 |
19.41 |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
84.53 |
222.80 |
121.94 |
312.05 |
162.50 |
| 利润总额(万元) |
939.80 |
376.58 |
-356.34 |
-3189.56 |
61.57 |
| 净利润(万元) |
939.80 |
376.58 |
-356.34 |
-3189.56 |
61.57 |
