财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.51 |
0.59 |
-0.27 |
-4.38 |
-0.64 |
| 本期利润(万元) |
21.51 |
5.61 |
0.78 |
4.39 |
5.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
352.52 |
150.60 |
143.91 |
138.75 |
120.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.02 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1551.65 |
1549.16 |
2009.35 |
2030.67 |
2569.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
22389.93 |
25071.87 |
28047.72 |
31534.78 |
40050.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.98 |
13.71 |
14.92 |
17.23 |
21.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.95 |
3.35 |
3.51 |
4.07 |
5.05 |
| 资产总计(万元) |
24023.41 |
26622.36 |
30058.91 |
33570.06 |
42845.28 |
| 负债合计(万元) |
360.35 |
101.16 |
263.80 |
90.88 |
427.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
23663.06 |
26521.20 |
29795.11 |
33479.19 |
42417.57 |
| 未分配利润(万元) |
253.22 |
-694.26 |
-2339.66 |
-2146.01 |
-123.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
6.61 |
3.45 |
11.04 |
6.80 |
| 投资收益(万元) |
133.55 |
-1113.06 |
-1297.70 |
-173.28 |
1052.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
866.98 |
2303.08 |
971.31 |
-1370.29 |
-453.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1003.32 |
1196.62 |
-322.94 |
-1532.53 |
606.15 |
| 管理人报酬(万元) |
75.36 |
178.39 |
93.47 |
268.18 |
154.65 |
| 托管费(万元) |
18.38 |
42.08 |
22.10 |
62.49 |
35.43 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
16.37 |
9.07 |
18.69 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
101.83 |
236.84 |
124.64 |
349.37 |
201.55 |
| 利润总额(万元) |
901.49 |
959.79 |
-447.58 |
-1881.90 |
404.60 |
| 净利润(万元) |
901.49 |
959.79 |
-447.58 |
-1881.90 |
404.60 |
