财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.55 |
75.97 |
55.94 |
-39.31 |
-4.08 |
| 本期利润(万元) |
291.60 |
105.33 |
47.19 |
138.06 |
166.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
229.28 |
0.00 |
137.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3437.41 |
3054.57 |
2904.12 |
2703.75 |
2533.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.22 |
1.19 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
237.09 |
364.60 |
597.84 |
249.24 |
690.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
14022.18 |
14091.13 |
14149.46 |
16285.18 |
18694.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
716.37 |
764.33 |
758.05 |
862.12 |
977.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.90 |
4.28 |
3.81 |
5.69 |
7.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.85 |
1.99 |
2.34 |
2.82 |
| 资产总计(万元) |
14263.02 |
14488.25 |
14756.72 |
16638.54 |
19405.16 |
| 负债合计(万元) |
41.59 |
28.58 |
41.02 |
76.94 |
368.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
14221.43 |
14459.67 |
14715.70 |
16561.60 |
19036.51 |
| 未分配利润(万元) |
2436.83 |
2060.07 |
1273.65 |
1634.72 |
3000.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
2.23 |
1.26 |
2.28 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
408.47 |
-370.48 |
-763.41 |
-1126.93 |
-642.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
119.28 |
1156.98 |
579.04 |
138.22 |
771.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
528.56 |
789.02 |
-182.83 |
-986.43 |
129.89 |
| 管理人报酬(万元) |
23.63 |
50.46 |
26.00 |
89.78 |
48.37 |
| 托管费(万元) |
10.77 |
24.51 |
12.77 |
34.05 |
18.52 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
16.65 |
9.63 |
19.36 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
43.73 |
94.72 |
49.89 |
147.57 |
79.17 |
| 利润总额(万元) |
484.83 |
694.30 |
-232.72 |
-1134.00 |
50.72 |
| 净利润(万元) |
484.83 |
694.30 |
-232.72 |
-1134.00 |
50.72 |
