财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
530.23 |
47.08 |
30.94 |
-105.60 |
-79.76 |
| 本期利润(万元) |
1015.63 |
317.28 |
51.36 |
29.43 |
48.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
82.87 |
0.00 |
33.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6741.76 |
5589.19 |
5205.92 |
4915.06 |
4535.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.27 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
-11.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
816.56 |
2207.47 |
1190.19 |
933.33 |
2785.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
24422.25 |
23373.29 |
24824.98 |
23665.42 |
22600.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1008.98 |
1321.50 |
1252.37 |
1234.33 |
1193.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.06 |
15.91 |
15.43 |
12.35 |
13.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.19 |
3.59 |
3.08 |
3.13 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
26487.12 |
25917.68 |
26487.67 |
24953.87 |
25458.11 |
| 负债合计(万元) |
316.93 |
361.36 |
1131.57 |
33.48 |
26.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
26170.18 |
25556.33 |
25356.10 |
24920.39 |
25431.80 |
| 未分配利润(万元) |
5353.85 |
4040.72 |
3799.26 |
3966.65 |
5777.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
4.77 |
1.97 |
6.75 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
286.71 |
-707.54 |
-1268.48 |
-2897.33 |
-1179.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1284.54 |
902.39 |
1107.77 |
278.82 |
558.01 |
| 其它收入(万元) |
2.29 |
8.22 |
6.71 |
9.70 |
3.37 |
| 收入合计(万元) |
1575.44 |
207.84 |
-152.04 |
-2602.06 |
-616.98 |
| 管理人报酬(万元) |
89.87 |
167.98 |
77.60 |
166.87 |
86.98 |
| 托管费(万元) |
19.13 |
35.61 |
18.18 |
38.21 |
19.84 |
| 其它费用(万元) |
9.16 |
19.16 |
10.93 |
21.35 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
119.55 |
232.66 |
112.74 |
232.54 |
123.20 |
| 利润总额(万元) |
1455.90 |
-24.82 |
-264.78 |
-2834.60 |
-740.18 |
| 净利润(万元) |
1455.90 |
-24.82 |
-264.78 |
-2834.60 |
-740.18 |
