资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 526.68 25.29%
债券 634.87 30.48%
银行存款和结算备付金 821.26 39.43%
其他资产 99.77 4.79%
资产总值:2082.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 16.12 127.51 0.62%
保利物业 06049 2.80 89.01 0.43%
保利发展 600048 11.19 87.95 0.43%
牧原股份 002714 0.82 43.46 0.21%
中国中铁 601390 7.11 39.18 0.19%
建发国际集团 01908 1.70 27.77 0.14%
颐海国际 01579 2.30 26.42 0.13%
蒙牛乳业 02319 1.80 24.65 0.12%
中国国航 00753 2.60 13.82 0.07%
华润万象生活 01209 0.40 15.10 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.01 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.62%
房地产业 0.01 0.50%
必需消费品 0.01 0.25%
农、林、牧、渔业 0.00 0.21%
建筑业 0.00 0.19%
制造业 0.00 0.09%
工业 0.00 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 12.02 94.84 0.56%
保利物业 06049 2.96 89.48 0.53%
保利发展 600048 7.74 62.69 0.37%
牧原股份 002714 0.82 34.45 0.21%
建发国际集团 01908 1.70 24.62 0.15%
颐海国际 01579 1.40 17.75 0.11%
中国国航 00753 2.60 14.13 0.08%
蒙牛乳业 02319 0.90 13.21 0.08%
洽洽食品 002557 0.59 12.76 0.08%
华润万象生活 01209 0.40 13.84 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.01 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.56%
房地产业 0.01 0.45%
农、林、牧、渔业 0.00 0.21%
必需消费品 0.00 0.18%
制造业 0.00 0.10%
工业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.30 634.87 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 634.87 3.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%