财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
120.57 |
6.97 |
24.05 |
68.71 |
20.58 |
| 本期利润(万元) |
146.23 |
86.61 |
17.22 |
77.57 |
34.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
206.01 |
0.00 |
126.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5395.23 |
5156.38 |
4904.73 |
3333.51 |
997.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.32 |
289.94 |
131.78 |
1972.74 |
62.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
21214.30 |
12736.85 |
12636.51 |
12388.63 |
15899.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1112.71 |
634.89 |
722.92 |
784.96 |
856.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.55 |
3.57 |
3.12 |
3.59 |
4.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
1.11 |
1.06 |
1.16 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
21350.77 |
13952.02 |
12817.47 |
14368.65 |
16227.85 |
| 负债合计(万元) |
16.24 |
36.01 |
70.53 |
34.00 |
241.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
21334.52 |
13916.02 |
12746.94 |
14334.65 |
15986.30 |
| 未分配利润(万元) |
1499.34 |
746.87 |
88.88 |
-294.69 |
-46.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
1.57 |
1.16 |
1.35 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
38.84 |
612.49 |
-195.09 |
-284.90 |
-240.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
316.33 |
423.09 |
607.15 |
207.27 |
400.56 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
356.48 |
1037.45 |
413.22 |
-76.28 |
160.93 |
| 管理人报酬(万元) |
27.62 |
40.24 |
19.55 |
50.75 |
28.60 |
| 托管费(万元) |
9.63 |
13.48 |
6.83 |
17.55 |
10.21 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
16.59 |
9.65 |
19.25 |
9.61 |
| 费用合计(万元) |
45.89 |
72.02 |
36.08 |
87.57 |
48.45 |
| 利润总额(万元) |
310.59 |
965.43 |
377.14 |
-163.85 |
112.48 |
| 净利润(万元) |
310.59 |
965.43 |
377.14 |
-163.85 |
112.48 |
