财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 146.32 98.78 52.81 -275.44 -128.67
本期利润(万元) 461.54 268.38 170.14 -143.19 90.88
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.04 0.03 -0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.92 0.00 -3.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1308.07 0.00 -1145.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.19 0.00 -0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 6646.98 5909.73 5566.66 4567.13 3936.14
期末基金份额净值(元) 0.91 0.84 0.83 0.80 0.78
本期净值增长率(%) 0.00 4.94 0.00 -5.06 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -12.59 0.00 -16.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3294.57 5709.84 653.90 1134.45 799.49
交易性金融资产(万元) 88599.15 82817.03 81442.75 91574.42 108676.03
其中:股票投资(万元) 9648.72 4059.43 2342.43 6643.66 9623.12
其中:债券投资(万元) 4647.41 6274.15 5299.59 5181.83 9546.30
应付管理人报酬(万元) 53.53 59.82 52.51 56.05 64.59
应付托管费(万元) 14.49 14.26 13.31 14.90 16.58
资产总计(万元) 93037.00 94350.63 88336.30 95347.86 109712.50
负债合计(万元) 8488.72 6622.43 5028.34 4301.80 8405.72
所有者权益合计(万元) 84548.28 87728.20 83307.96 91046.06 101306.78
未分配利润(万元) -17017.61 -22638.18 -26169.61 -17197.26 -5917.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.07 6.37 1.52 4.69 2.74
投资收益(万元) 1853.91 -6583.41 -9212.51 -15045.46 -5735.61
公允价值变动收益(万元) 2696.19 2529.80 942.05 3914.92 5223.42
其它收入(万元) 1.07 0.03 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4553.25 -4047.21 -8268.94 -11125.84 -509.45
管理人报酬(万元) 326.46 641.41 312.93 679.77 344.92
托管费(万元) 86.72 163.92 81.75 195.50 100.74
其它费用(万元) 10.28 20.07 10.35 19.72 9.85
费用合计(万元) 427.13 958.67 455.44 1107.57 573.97
利润总额(万元) 4126.11 -5005.88 -8724.37 -12233.41 -1083.42
净利润(万元) 4126.11 -5005.88 -8724.37 -12233.41 -1083.42