财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.50 |
33.22 |
8.87 |
13.47 |
-2.31 |
| 本期利润(万元) |
27.90 |
24.33 |
7.65 |
32.91 |
16.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44.72 |
0.00 |
10.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
891.31 |
884.01 |
839.43 |
804.08 |
784.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
355.87 |
216.62 |
669.78 |
775.54 |
1360.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
7296.11 |
12037.43 |
19795.61 |
24893.72 |
37172.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
454.39 |
779.47 |
1350.18 |
1520.28 |
2244.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.08 |
3.52 |
6.14 |
8.04 |
14.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
2.08 |
3.34 |
4.31 |
6.45 |
| 资产总计(万元) |
7916.11 |
12599.48 |
20467.07 |
25779.55 |
39033.50 |
| 负债合计(万元) |
109.38 |
268.56 |
239.07 |
286.67 |
1064.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
7806.73 |
12330.92 |
20228.00 |
25492.88 |
37968.90 |
| 未分配利润(万元) |
389.82 |
286.41 |
-238.64 |
-400.49 |
-112.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
5.54 |
3.15 |
8.17 |
4.73 |
| 投资收益(万元) |
366.87 |
55.90 |
-575.54 |
272.01 |
273.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-81.23 |
706.03 |
715.25 |
-76.61 |
271.55 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
1.23 |
0.94 |
1.35 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
287.25 |
768.69 |
143.80 |
204.92 |
550.24 |
| 管理人报酬(万元) |
14.72 |
70.51 |
41.27 |
182.97 |
126.28 |
| 托管费(万元) |
8.94 |
39.03 |
22.44 |
85.33 |
55.28 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
18.30 |
9.35 |
20.80 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
32.26 |
127.93 |
73.06 |
289.11 |
191.90 |
| 利润总额(万元) |
254.99 |
640.76 |
70.73 |
-84.19 |
358.34 |
| 净利润(万元) |
254.99 |
640.76 |
70.73 |
-84.19 |
358.34 |
