资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 860.56 59.31%
银行存款和结算备付金 588.32 40.54%
其他资产 2.18 0.15%
资产总值:1451.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 8.50 860.56 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 860.56 6.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%