资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1115.12 42.42%
债券 678.46 25.81%
银行存款和结算备付金 315.40 12.00%
其他资产 519.81 19.77%
资产总值:2628.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 0.50 190.02 1.40%
火炬电子 603678 2.00 166.00 1.22%
旭光电子 600353 3.00 136.80 1.01%
紫金矿业 601899 5.00 125.70 0.93%
宝鼎科技 002552 2.00 122.00 0.90%
大族激光 002008 0.80 120.09 0.88%
腾讯控股 00700 0.30 111.99 0.83%
建滔积层板 01888 1.00 86.12 0.63%
世纪华通 002602 4.00 56.40 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.42%
采矿业 0.01 0.93%
通讯服务 0.01 0.83%
信息技术 0.01 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.70 678.46 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 678.46 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%