财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
296.64 |
114.60 |
108.03 |
-452.99 |
-54.53 |
| 本期利润(万元) |
1086.77 |
148.10 |
34.26 |
158.89 |
468.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-889.49 |
0.00 |
-1003.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6231.45 |
5143.96 |
5029.47 |
4993.95 |
5098.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.91 |
0.89 |
0.88 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.11 |
0.00 |
-11.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.34 |
52.16 |
29.43 |
273.64 |
553.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
5114.02 |
4966.59 |
4607.99 |
4503.87 |
4666.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
272.42 |
253.16 |
234.18 |
254.86 |
273.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
2.87 |
2.55 |
2.83 |
2.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.72 |
0.68 |
0.69 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
5152.23 |
5019.34 |
4638.08 |
4855.27 |
5300.35 |
| 负债合计(万元) |
8.27 |
25.39 |
8.03 |
21.51 |
12.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
5143.96 |
4993.95 |
4630.05 |
4833.75 |
5287.98 |
| 未分配利润(万元) |
-515.69 |
-663.55 |
-1026.90 |
-822.20 |
-367.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
1.04 |
0.93 |
2.98 |
1.84 |
| 投资收益(万元) |
139.37 |
-409.45 |
-383.34 |
-392.27 |
-130.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.50 |
611.87 |
201.62 |
-247.09 |
-83.34 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
1.85 |
0.98 |
1.67 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
173.75 |
205.32 |
-179.81 |
-634.71 |
-211.40 |
| 管理人报酬(万元) |
16.63 |
31.96 |
15.87 |
28.73 |
11.31 |
| 托管费(万元) |
4.14 |
8.13 |
3.99 |
6.97 |
2.80 |
| 其它费用(万元) |
4.62 |
6.34 |
4.88 |
18.33 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
25.65 |
46.43 |
24.73 |
54.03 |
23.01 |
| 利润总额(万元) |
148.10 |
158.89 |
-204.54 |
-688.74 |
-234.41 |
| 净利润(万元) |
148.10 |
158.89 |
-204.54 |
-688.74 |
-234.41 |
