财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.85 |
106.53 |
61.46 |
76.30 |
-55.15 |
| 本期利润(万元) |
569.98 |
212.86 |
82.10 |
398.56 |
479.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28.27 |
0.00 |
-134.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6377.70 |
5806.37 |
5674.83 |
5592.63 |
5580.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
171.36 |
279.80 |
324.80 |
85.48 |
163.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
4956.67 |
5313.06 |
4783.21 |
4782.48 |
5066.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
273.43 |
272.10 |
254.55 |
275.25 |
273.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.57 |
2.61 |
2.26 |
2.23 |
2.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.62 |
0.52 |
0.56 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
5845.95 |
5599.46 |
5110.22 |
5179.50 |
5384.17 |
| 负债合计(万元) |
39.59 |
6.83 |
9.21 |
20.79 |
11.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
5806.37 |
5592.63 |
5101.01 |
5158.71 |
5372.69 |
| 未分配利润(万元) |
180.83 |
-32.05 |
-508.43 |
-428.34 |
-214.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
2.05 |
1.31 |
4.37 |
1.81 |
| 投资收益(万元) |
129.52 |
119.11 |
-146.29 |
-158.46 |
-38.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
106.34 |
322.25 |
89.54 |
-161.56 |
-90.28 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
1.33 |
0.69 |
1.54 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
237.50 |
444.74 |
-54.74 |
-314.11 |
-126.20 |
| 管理人报酬(万元) |
15.29 |
27.86 |
13.44 |
21.62 |
8.21 |
| 托管费(万元) |
3.64 |
6.58 |
3.17 |
5.59 |
2.14 |
| 其它费用(万元) |
5.42 |
10.91 |
6.55 |
18.43 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
24.64 |
46.18 |
23.15 |
45.67 |
19.29 |
| 利润总额(万元) |
212.86 |
398.56 |
-77.89 |
-359.78 |
-145.48 |
| 净利润(万元) |
212.86 |
398.56 |
-77.89 |
-359.78 |
-145.48 |
