我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.14 |
-37.42 |
-29.04 |
-6.00 |
| 本期利润(万元) |
-110.61 |
-90.61 |
16.09 |
-118.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.10 |
0.02 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
-17.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-95.44 |
0.00 |
-110.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
650.20 |
902.61 |
789.21 |
822.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.90 |
0.90 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
-11.82 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
-11.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.02 |
134.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1957.22 |
1781.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
76.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
2139.83 |
1920.85 |
| 负债合计(万元) |
61.94 |
39.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
2077.89 |
1881.56 |
| 未分配利润(万元) |
-216.68 |
-251.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
-79.71 |
-8.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-114.88 |
-249.32 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-193.87 |
-257.30 |
| 管理人报酬(万元) |
0.80 |
0.40 |
| 托管费(万元) |
0.16 |
0.08 |
| 其它费用(万元) |
3.05 |
1.88 |
| 费用合计(万元) |
5.92 |
2.98 |
| 利润总额(万元) |
-199.79 |
-260.28 |
| 净利润(万元) |
-199.79 |
-260.28 |
