财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.91 |
-28.25 |
-15.26 |
-106.90 |
-50.69 |
| 本期利润(万元) |
202.18 |
73.74 |
52.66 |
-207.28 |
117.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.05 |
0.03 |
-0.19 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
-25.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-265.96 |
0.00 |
-383.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1456.63 |
984.82 |
1246.11 |
1093.22 |
822.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.79 |
0.77 |
0.74 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
-18.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.26 |
0.00 |
-25.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
166.98 |
137.79 |
123.65 |
132.02 |
134.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
2586.73 |
2393.65 |
1764.26 |
1957.22 |
1781.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
2770.56 |
2543.95 |
1900.36 |
2139.83 |
1920.85 |
| 负债合计(万元) |
46.33 |
20.52 |
27.15 |
61.94 |
39.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
2724.24 |
2523.43 |
1873.21 |
2077.89 |
1881.56 |
| 未分配利润(万元) |
-720.63 |
-875.12 |
-810.61 |
-216.68 |
-251.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.48 |
0.22 |
0.48 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
-65.48 |
-259.85 |
-74.54 |
-79.71 |
-8.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
238.31 |
-211.76 |
-397.50 |
-114.88 |
-249.32 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
3.26 |
0.24 |
0.23 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
173.95 |
-467.86 |
-471.58 |
-193.87 |
-257.30 |
| 管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.60 |
0.25 |
0.80 |
0.40 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
0.12 |
0.05 |
0.16 |
0.08 |
| 其它费用(万元) |
0.40 |
0.80 |
1.99 |
3.05 |
1.88 |
| 费用合计(万元) |
2.55 |
3.98 |
3.37 |
5.92 |
2.98 |
| 利润总额(万元) |
171.40 |
-471.84 |
-474.95 |
-199.79 |
-260.28 |
| 净利润(万元) |
171.40 |
-471.84 |
-474.95 |
-199.79 |
-260.28 |
