财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2594.75 |
557.49 |
359.20 |
-1654.14 |
-364.29 |
| 本期利润(万元) |
2977.16 |
734.75 |
384.54 |
707.85 |
1689.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1758.77 |
0.00 |
-2656.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9394.15 |
20255.61 |
21217.88 |
22772.72 |
25991.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.96 |
0.94 |
0.93 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
192.84 |
335.70 |
821.49 |
1066.51 |
844.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
20096.67 |
22471.19 |
25670.14 |
31863.22 |
31305.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
974.28 |
1215.16 |
1435.65 |
1733.03 |
1850.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.61 |
16.24 |
19.88 |
25.35 |
26.45 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
3.90 |
4.52 |
5.57 |
5.90 |
| 资产总计(万元) |
20344.38 |
22841.80 |
27067.31 |
33827.10 |
35951.83 |
| 负债合计(万元) |
88.77 |
69.08 |
489.40 |
942.66 |
37.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
20255.61 |
22772.72 |
26577.91 |
32884.44 |
35914.63 |
| 未分配利润(万元) |
-818.61 |
-1760.77 |
-3320.58 |
-3666.60 |
-614.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.11 |
5.78 |
3.86 |
18.92 |
10.96 |
| 投资收益(万元) |
672.19 |
-1363.89 |
-1885.66 |
-2257.87 |
-353.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
177.26 |
2361.99 |
1745.16 |
-1134.02 |
-172.93 |
| 其它收入(万元) |
4.63 |
11.91 |
6.10 |
8.71 |
2.04 |
| 收入合计(万元) |
856.19 |
1015.79 |
-130.54 |
-3364.26 |
-513.79 |
| 管理人报酬(万元) |
90.49 |
235.51 |
135.37 |
234.38 |
78.41 |
| 托管费(万元) |
21.04 |
54.53 |
30.29 |
51.69 |
17.18 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
17.50 |
8.95 |
15.04 |
4.89 |
| 费用合计(万元) |
121.44 |
307.94 |
174.61 |
301.11 |
100.49 |
| 利润总额(万元) |
734.75 |
707.85 |
-305.15 |
-3665.36 |
-614.28 |
| 净利润(万元) |
734.75 |
707.85 |
-305.15 |
-3665.36 |
-614.28 |
