财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
181.89 |
81.29 |
32.42 |
-66.44 |
-28.29 |
| 本期利润(万元) |
265.34 |
162.59 |
48.28 |
66.50 |
112.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.55 |
0.00 |
-62.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2452.83 |
2168.91 |
2054.40 |
2005.12 |
1995.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.10 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
148.94 |
43.95 |
42.00 |
43.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
2010.71 |
1963.98 |
1843.25 |
1905.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.52 |
120.93 |
122.18 |
111.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.09 |
1.00 |
0.94 |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.34 |
0.30 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
2171.12 |
2007.95 |
1885.34 |
1948.75 |
| 负债合计(万元) |
2.21 |
2.84 |
2.24 |
10.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
2168.91 |
2005.12 |
1883.10 |
1938.57 |
| 未分配利润(万元) |
205.52 |
42.91 |
-79.09 |
-23.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.33 |
0.17 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
91.05 |
-48.76 |
-105.79 |
20.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81.29 |
132.94 |
59.01 |
-27.32 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.44 |
0.25 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
172.58 |
84.95 |
-46.36 |
-6.48 |
| 管理人报酬(万元) |
6.29 |
11.39 |
5.43 |
5.37 |
| 托管费(万元) |
2.03 |
3.68 |
1.77 |
2.15 |
| 其它费用(万元) |
1.66 |
3.38 |
1.94 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
10.00 |
18.45 |
9.14 |
17.11 |
| 利润总额(万元) |
162.59 |
66.50 |
-55.50 |
-23.59 |
| 净利润(万元) |
162.59 |
66.50 |
-55.50 |
-23.59 |
