财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.68 |
16.59 |
15.76 |
-38.06 |
-14.17 |
| 本期利润(万元) |
174.23 |
31.71 |
17.54 |
37.30 |
62.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45.64 |
0.00 |
-62.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1196.61 |
1021.98 |
1007.70 |
988.12 |
1004.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80.71 |
24.03 |
77.68 |
15.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
946.33 |
966.20 |
865.22 |
929.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.86 |
61.15 |
60.64 |
40.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.50 |
0.49 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1027.24 |
990.23 |
943.09 |
960.05 |
| 负债合计(万元) |
5.26 |
2.10 |
1.58 |
9.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
1021.98 |
988.12 |
941.50 |
950.51 |
| 未分配利润(万元) |
16.15 |
-15.56 |
-61.86 |
-52.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.19 |
0.09 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
21.72 |
-28.20 |
-24.28 |
-11.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.12 |
75.36 |
20.33 |
-28.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
36.97 |
47.35 |
-3.86 |
-40.19 |
| 管理人报酬(万元) |
2.94 |
5.53 |
2.67 |
2.77 |
| 托管费(万元) |
0.63 |
1.19 |
0.56 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
1.66 |
3.33 |
1.91 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
5.26 |
10.05 |
5.16 |
12.64 |
| 利润总额(万元) |
31.71 |
37.30 |
-9.02 |
-52.83 |
| 净利润(万元) |
31.71 |
37.30 |
-9.02 |
-52.83 |
