资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 362.92 92.14%
银行存款和结算备付金 27.19 6.90%
其他资产 3.76 0.96%
资产总值:393.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.30 332.55 4.80%
24国债21 0.30 30.37 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 362.92 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%