财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.78 |
0.06 |
0.37 |
-0.12 |
-0.15 |
| 本期利润(万元) |
2.21 |
0.17 |
-0.27 |
0.64 |
0.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
-0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.48 |
19.27 |
18.79 |
16.55 |
15.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
262.59 |
1247.31 |
0.10 |
0.51 |
0.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
16963.88 |
15583.60 |
17264.21 |
17221.84 |
18720.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
864.90 |
905.73 |
879.22 |
896.02 |
1021.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.29 |
11.99 |
11.49 |
11.98 |
12.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
1.93 |
1.77 |
1.92 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
17382.29 |
17738.35 |
17293.45 |
17528.42 |
18944.42 |
| 负债合计(万元) |
27.14 |
298.75 |
26.06 |
34.89 |
205.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
17355.15 |
17439.60 |
17267.39 |
17493.53 |
18739.21 |
| 未分配利润(万元) |
1726.33 |
1631.06 |
1177.74 |
1204.37 |
2069.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
1.69 |
0.84 |
6.77 |
4.84 |
| 投资收益(万元) |
117.34 |
-278.02 |
-752.46 |
-707.07 |
-255.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81.76 |
919.16 |
824.98 |
-180.02 |
98.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
200.93 |
642.82 |
73.36 |
-880.31 |
-151.40 |
| 管理人报酬(万元) |
68.52 |
138.85 |
68.90 |
138.68 |
64.73 |
| 托管费(万元) |
11.26 |
21.95 |
10.90 |
22.62 |
10.61 |
| 其它费用(万元) |
8.05 |
16.21 |
8.32 |
16.28 |
7.60 |
| 费用合计(万元) |
88.43 |
177.02 |
88.12 |
177.79 |
83.14 |
| 利润总额(万元) |
112.50 |
465.80 |
-14.76 |
-1058.10 |
-234.54 |
| 净利润(万元) |
112.50 |
465.80 |
-14.76 |
-1058.10 |
-234.54 |
