财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.23 |
-0.33 |
-0.65 |
2.12 |
-4.87 |
| 本期利润(万元) |
11.95 |
4.27 |
4.47 |
-1.49 |
1.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
-16.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71.38 |
51.24 |
152.98 |
147.86 |
152.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.00 |
0.93 |
0.90 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
36.64 |
27.71 |
119.23 |
25.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
1043.20 |
1127.80 |
1047.23 |
1075.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.06 |
61.06 |
20.34 |
70.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.73 |
0.69 |
0.80 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.19 |
0.15 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
1114.18 |
1178.71 |
1217.05 |
1129.07 |
| 负债合计(万元) |
12.99 |
25.18 |
3.11 |
14.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1101.19 |
1153.53 |
1213.94 |
1114.31 |
| 未分配利润(万元) |
7.99 |
-114.22 |
-119.63 |
-98.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.31 |
0.13 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
12.23 |
-17.75 |
-48.51 |
-75.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
101.33 |
19.27 |
44.46 |
-10.39 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.53 |
0.42 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
114.07 |
2.36 |
-3.51 |
-85.47 |
| 管理人报酬(万元) |
4.57 |
8.52 |
3.63 |
4.01 |
| 托管费(万元) |
1.01 |
1.88 |
0.85 |
1.19 |
| 其它费用(万元) |
0.43 |
1.01 |
2.16 |
3.24 |
| 费用合计(万元) |
6.36 |
12.66 |
7.33 |
8.74 |
| 利润总额(万元) |
107.70 |
-10.29 |
-10.83 |
-94.21 |
| 净利润(万元) |
107.70 |
-10.29 |
-10.83 |
-94.21 |
