财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
155.25 |
90.94 |
29.13 |
-75.74 |
-48.67 |
| 本期利润(万元) |
569.12 |
266.11 |
128.97 |
115.93 |
187.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31.40 |
0.00 |
-59.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5037.95 |
4208.57 |
4066.81 |
3935.56 |
3924.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.09 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
233.27 |
156.96 |
123.47 |
45.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
3978.53 |
3782.45 |
3616.93 |
3748.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
243.05 |
241.86 |
224.00 |
223.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.17 |
1.84 |
1.89 |
1.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.62 |
0.57 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
4212.11 |
3939.53 |
3740.60 |
3830.48 |
| 负债合计(万元) |
3.54 |
3.97 |
3.45 |
11.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
4208.57 |
3935.56 |
3737.15 |
3819.12 |
| 未分配利润(万元) |
340.30 |
73.81 |
-124.61 |
-42.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.40 |
0.16 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
107.58 |
-44.69 |
-154.87 |
39.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175.17 |
191.68 |
87.72 |
-58.34 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
1.03 |
0.60 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
283.44 |
148.43 |
-66.39 |
-18.11 |
| 管理人报酬(万元) |
11.92 |
21.98 |
10.65 |
10.50 |
| 托管费(万元) |
3.71 |
6.97 |
3.42 |
3.83 |
| 其它费用(万元) |
1.69 |
3.55 |
2.02 |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
17.33 |
32.49 |
16.09 |
24.00 |
| 利润总额(万元) |
266.11 |
115.93 |
-82.48 |
-42.10 |
| 净利润(万元) |
266.11 |
115.93 |
-82.48 |
-42.10 |
