财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1359.97 |
-277.23 |
-82.87 |
-160.98 |
-56.96 |
| 本期利润(万元) |
2205.81 |
232.75 |
-212.82 |
6.76 |
-75.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4951.62 |
0.00 |
-1164.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22801.36 |
20592.71 |
10146.94 |
5359.61 |
5363.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.84 |
0.82 |
0.83 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.99 |
0.00 |
-17.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.28 |
7.13 |
128.77 |
93.31 |
3601.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
20597.19 |
5400.08 |
5338.79 |
5237.35 |
4890.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1044.58 |
283.54 |
303.22 |
283.29 |
252.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.32 |
3.93 |
3.63 |
3.54 |
1.10 |
| 应付托管费(万元) |
3.36 |
0.91 |
0.88 |
0.85 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
21152.31 |
5443.00 |
5479.01 |
5358.70 |
8492.52 |
| 负债合计(万元) |
423.12 |
19.73 |
41.02 |
8.39 |
3455.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
20729.20 |
5423.27 |
5437.99 |
5350.31 |
5037.13 |
| 未分配利润(万元) |
-3944.87 |
-1124.97 |
-1031.99 |
-1118.20 |
-543.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
0.90 |
0.45 |
1.28 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
-225.73 |
-97.71 |
-223.69 |
-447.21 |
-145.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
514.73 |
166.77 |
341.97 |
24.83 |
130.87 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.98 |
0.74 |
0.92 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
291.39 |
70.93 |
119.47 |
-420.18 |
-13.80 |
| 管理人报酬(万元) |
41.79 |
44.11 |
21.75 |
26.21 |
5.67 |
| 托管费(万元) |
10.14 |
10.61 |
5.28 |
6.56 |
1.49 |
| 其它费用(万元) |
4.86 |
9.80 |
5.97 |
4.45 |
2.43 |
| 费用合计(万元) |
56.87 |
64.60 |
33.00 |
37.25 |
9.60 |
| 利润总额(万元) |
234.52 |
6.33 |
86.47 |
-457.43 |
-23.40 |
| 净利润(万元) |
234.52 |
6.33 |
86.47 |
-457.43 |
-23.40 |
