资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11860.84 61.81%
债券 5603.65 29.20%
银行存款和结算备付金 633.90 3.30%
其他资产 1091.79 5.69%
资产总值:19190.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 11.62 1086.96 1.00%
中际旭创 300308 0.70 889.00 0.82%
睿创微纳 688002 4.00 618.76 0.57%
香农芯创 300475 1.93 579.00 0.53%
源杰科技 688498 0.30 565.80 0.52%
仕佳光子 688313 3.10 572.41 0.52%
新易盛 300502 0.84 509.88 0.47%
聚和材料 688503 3.00 398.10 0.37%
紫金矿业 601899 15.00 377.10 0.35%
摩尔线程 688795 0.46 309.84 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 9.16%
批发和零售业 0.08 0.75%
采矿业 0.04 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.23%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.10%
租赁和商务服务业 0.01 0.09%
房地产业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 16.00 889.92 1.05%
源杰科技 688498 0.80 804.35 0.95%
雅化集团 002497 29.34 680.69 0.81%
润泽科技 300442 8.00 646.40 0.76%
道氏技术 300409 23.70 582.45 0.69%
中际旭创 300308 0.98 558.02 0.66%
世纪华通 002602 34.86 556.37 0.66%
思源电气 002028 2.20 444.40 0.53%
盐湖股份 000792 9.81 362.97 0.43%
药明康德 603259 3.47 340.41 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 14.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.96%
科学研究和技术服务业 0.08 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.28%
租赁和商务服务业 0.02 0.27%
批发和零售业 0.02 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.15%
房地产业 0.01 0.13%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.50 1056.81 0.97%
25国债19 10.10 1020.60 0.94%
25国债13 8.00 810.10 0.74%
国债2519 6.30 636.61 0.58%
国开2003 5.60 574.03 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4937.14 4.53%
金融债券 666.50 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%