资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22.29 0.22%
债券 7731.28 74.60%
银行存款和结算备付金 1715.09 16.55%
其他资产 894.94 8.64%
资产总值:10363.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 1.60 21.30 0.02%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.00%
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 36.00 3623.33 3.06%
25国债19 15.00 1515.74 1.28%
24特国01 6.30 673.07 0.57%
24国债19 5.90 596.50 0.50%
国债2519 4.00 404.20 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7720.90 6.51%
金融债券 10.28 0.01%
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%