资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145.68 16.85%
债券 332.44 38.45%
银行存款和结算备付金 326.00 37.70%
其他资产 60.51 7.00%
资产总值:864.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.03 17.00 0.23%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.17%
中控技术 688777 0.08 9.40 0.13%
罗博特科 300757 0.01 6.19 0.08%
新凤鸣 603225 0.25 4.91 0.07%
申菱环境 301018 0.04 4.86 0.07%
龙磁科技 300835 0.02 4.59 0.06%
桐昆股份 601233 0.20 4.33 0.06%
天孚通信 300394 0.01 4.24 0.06%
长飞光纤光缆 06869 0.02 4.44 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.30%
科技 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
医疗保健 0.00 0.02%
综合 0.00 0.02%
能源 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
教育 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 0.05 8.08 0.10%
罗博特科 300757 0.01 3.81 0.05%
合合信息 688615 0.02 3.40 0.04%
申菱环境 301018 0.03 2.75 0.04%
顺灏股份 002565 0.13 2.21 0.03%
深圳燃气 601139 0.37 2.61 0.03%
海康威视 002415 0.07 2.13 0.03%
虹软科技 688088 0.06 2.23 0.03%
中国海洋石油 00883 0.10 2.47 0.03%
振华股份 603067 0.08 2.51 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
科技 0.00 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
能源 0.00 0.03%
综合 0.00 0.02%
教育 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.30 332.14 4.55%
宜化转债 0.00 0.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 332.14 4.55%
可转债 0.30 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%