我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.26 |
-116.26 |
17.47 |
751.53 |
257.75 |
| 本期利润(万元) |
-473.27 |
-567.75 |
-780.64 |
263.97 |
-99.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.15 |
-0.20 |
0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.86 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
879.08 |
0.00 |
974.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4439.92 |
4900.19 |
4678.85 |
5367.40 |
5233.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.26 |
1.20 |
1.40 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.66 |
0.00 |
40.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
165.27 |
112.37 |
458.33 |
534.09 |
242.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
4711.65 |
5098.61 |
4869.27 |
4744.16 |
3904.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
259.61 |
334.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
94.26 |
237.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.52 |
1.66 |
2.18 |
2.00 |
1.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.66 |
0.60 |
0.61 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
4910.08 |
5381.05 |
5328.13 |
5280.16 |
4150.38 |
| 负债合计(万元) |
9.89 |
13.65 |
10.71 |
259.58 |
10.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
4900.19 |
5367.40 |
5317.42 |
5020.58 |
4140.28 |
| 未分配利润(万元) |
1000.69 |
1546.21 |
1513.84 |
1259.13 |
438.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
2.34 |
1.05 |
1.82 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
-97.29 |
810.51 |
453.30 |
245.23 |
53.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-451.49 |
-487.56 |
-180.67 |
1017.38 |
381.62 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.58 |
0.28 |
0.19 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-548.24 |
325.86 |
273.95 |
1264.63 |
436.18 |
| 管理人报酬(万元) |
8.49 |
23.96 |
12.85 |
21.66 |
10.17 |
| 托管费(万元) |
3.52 |
7.46 |
3.63 |
5.99 |
2.61 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
11.08 |
7.98 |
9.22 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
19.52 |
61.90 |
35.42 |
46.10 |
25.24 |
| 利润总额(万元) |
-567.75 |
263.97 |
238.53 |
1218.53 |
410.94 |
| 净利润(万元) |
-567.75 |
263.97 |
238.53 |
1218.53 |
410.94 |
