资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1037.18 67.81%
银行存款和结算备付金 480.88 31.44%
其他资产 11.46 0.75%
资产总值:1529.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.30 534.10 2.47%
25国债13 3.00 300.59 1.39%
24国债21 2.00 202.49 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1037.18 4.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%