财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.93 |
66.65 |
59.93 |
-89.06 |
-41.72 |
| 本期利润(万元) |
272.09 |
83.92 |
51.36 |
91.48 |
188.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
136.29 |
0.00 |
92.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1588.12 |
1434.41 |
1439.14 |
1689.66 |
1862.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.20 |
1.17 |
1.14 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.85 |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
271.58 |
356.25 |
412.97 |
397.83 |
576.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
4725.55 |
5036.38 |
5605.55 |
6501.56 |
9248.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.56 |
5.47 |
5.61 |
6.12 |
7.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.46 |
0.50 |
0.59 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
5090.62 |
5494.80 |
6170.72 |
6972.25 |
9882.27 |
| 负债合计(万元) |
85.87 |
19.73 |
97.20 |
58.50 |
79.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5004.76 |
5475.08 |
6073.52 |
6913.76 |
9803.09 |
| 未分配利润(万元) |
935.24 |
790.38 |
404.61 |
657.19 |
1618.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
3.62 |
1.65 |
4.33 |
2.46 |
| 投资收益(万元) |
276.86 |
-220.46 |
-502.92 |
-1722.69 |
-1098.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.31 |
634.64 |
341.07 |
1104.33 |
1100.80 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.39 |
0.27 |
1.67 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
305.72 |
418.18 |
-159.92 |
-612.37 |
5.26 |
| 管理人报酬(万元) |
28.89 |
67.06 |
34.56 |
91.64 |
50.54 |
| 托管费(万元) |
2.51 |
5.96 |
3.14 |
9.33 |
5.26 |
| 其它费用(万元) |
5.86 |
11.89 |
7.04 |
18.23 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
40.64 |
92.59 |
48.40 |
130.96 |
71.88 |
| 利润总额(万元) |
265.07 |
325.59 |
-208.32 |
-743.33 |
-66.62 |
| 净利润(万元) |
265.07 |
325.59 |
-208.32 |
-743.33 |
-66.62 |
