资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22.29 1.16%
债券 980.41 50.84%
银行存款和结算备付金 111.54 5.78%
其他资产 814.08 42.22%
资产总值:1928.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 1.60 21.30 0.33%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.01%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.33%
制造业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.01%
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 5.40 576.91 8.99%
25国债06 4.00 403.20 6.28%
宝钛转债 0.00 0.10 0.00%
南芯转债 0.00 0.10 0.00%
豪26转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 980.11 15.27%
可转债 0.30 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%