财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
437.64 |
148.82 |
106.51 |
-6.42 |
-27.83 |
| 本期利润(万元) |
652.17 |
223.56 |
107.36 |
236.50 |
232.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-521.07 |
0.00 |
-583.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5490.86 |
4548.52 |
4288.23 |
3715.91 |
3329.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.95 |
0.92 |
0.90 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
428.60 |
588.28 |
331.78 |
330.68 |
140.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
17595.18 |
17597.03 |
23397.72 |
22473.16 |
22920.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
914.01 |
901.24 |
1194.07 |
1214.10 |
1214.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.06 |
13.02 |
16.91 |
16.80 |
15.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.05 |
2.70 |
2.69 |
2.73 |
| 资产总计(万元) |
18220.42 |
18389.26 |
23808.18 |
22918.12 |
23150.16 |
| 负债合计(万元) |
376.09 |
58.26 |
171.67 |
65.94 |
31.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
17844.32 |
18331.01 |
23636.51 |
22852.18 |
23118.97 |
| 未分配利润(万元) |
-1223.83 |
-2277.68 |
-4672.60 |
-4632.63 |
-3233.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
1.70 |
0.61 |
1.66 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
702.93 |
-295.00 |
-895.63 |
-1875.79 |
-1055.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
301.92 |
1714.62 |
1125.41 |
826.69 |
1104.00 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.30 |
0.13 |
1.76 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
1006.36 |
1421.62 |
230.52 |
-1045.68 |
50.84 |
| 管理人报酬(万元) |
73.99 |
181.92 |
101.26 |
192.44 |
93.68 |
| 托管费(万元) |
11.72 |
28.76 |
16.04 |
32.94 |
16.75 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
18.09 |
8.94 |
18.02 |
9.16 |
| 费用合计(万元) |
95.45 |
229.40 |
126.25 |
243.41 |
119.59 |
| 利润总额(万元) |
910.91 |
1192.22 |
104.27 |
-1289.09 |
-68.75 |
| 净利润(万元) |
910.91 |
1192.22 |
104.27 |
-1289.09 |
-68.75 |
