资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 858.22 31.39%
债券 1463.28 53.53%
银行存款和结算备付金 214.12 7.83%
其他资产 198.12 7.25%
资产总值:2733.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.05 63.50 0.22%
天华新能 300390 0.69 64.52 0.22%
香农芯创 300475 0.19 57.00 0.20%
江波龙 301308 0.07 49.27 0.17%
聚和材料 688503 0.22 29.19 0.10%
华锐精密 688059 0.12 23.97 0.08%
中熔电气 301031 0.16 19.45 0.07%
有研粉材 688456 0.12 16.75 0.06%
桐昆股份 601233 0.86 18.62 0.06%
前沿生物 688221 0.81 18.14 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.29%
批发和零售业 0.01 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
建筑业 0.00 0.05%
房地产业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博腾股份 300363 9.52 199.92 0.83%
炬芯科技 688049 1.02 45.35 0.19%
英联股份 002846 2.50 35.77 0.15%
深信服 300454 0.30 30.52 0.13%
国药一致 000028 1.00 26.14 0.11%
中科蓝讯 688332 0.22 25.80 0.11%
孩子王 301078 3.04 25.14 0.10%
永和股份 605020 0.97 23.82 0.10%
楚江新材 002171 2.00 22.72 0.09%
上汽集团 600104 1.50 21.89 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.28%
采矿业 0.01 0.25%
批发和零售业 0.01 0.21%
建筑业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.80 583.76 2.02%
25国债13 2.90 293.66 1.02%
国债2513 1.50 151.89 0.53%
25国债19 1.00 101.05 0.35%
国债2601 1.00 100.65 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1463.28 5.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%