我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.43 |
-6.92 |
-14.97 |
-29.88 |
-28.03 |
| 本期利润(万元) |
71.73 |
-18.30 |
-6.98 |
-42.28 |
-56.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-204.63 |
0.00 |
-183.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1242.90 |
1168.88 |
1177.94 |
1174.43 |
1182.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.85 |
0.86 |
0.86 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.90 |
0.00 |
-13.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.47 |
106.18 |
83.04 |
67.49 |
18.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
979.71 |
1028.81 |
1118.11 |
1021.41 |
1124.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
33.41 |
66.57 |
63.46 |
109.99 |
125.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
0.72 |
0.73 |
0.69 |
0.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.18 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
1171.57 |
1177.71 |
1228.00 |
1155.68 |
1168.39 |
| 负债合计(万元) |
2.69 |
3.28 |
7.93 |
48.47 |
25.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
1168.88 |
1174.43 |
1220.07 |
1107.21 |
1143.15 |
| 未分配利润(万元) |
-204.63 |
-183.74 |
-107.27 |
-131.23 |
-71.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.42 |
0.20 |
0.21 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
-0.94 |
-17.33 |
31.54 |
-54.98 |
-38.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.38 |
-12.40 |
5.49 |
-72.13 |
-36.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-12.02 |
-29.31 |
37.23 |
-126.90 |
-75.47 |
| 管理人报酬(万元) |
4.25 |
8.69 |
4.29 |
8.19 |
4.17 |
| 托管费(万元) |
1.02 |
2.13 |
1.02 |
1.95 |
0.99 |
| 其它费用(万元) |
1.01 |
2.04 |
1.01 |
2.04 |
1.01 |
| 费用合计(万元) |
6.28 |
12.97 |
6.42 |
12.28 |
6.26 |
| 利润总额(万元) |
-18.30 |
-42.28 |
30.81 |
-139.18 |
-81.73 |
| 净利润(万元) |
-18.30 |
-42.28 |
30.81 |
-139.18 |
-81.73 |
