财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.33 |
30.60 |
22.99 |
-2.02 |
-1.67 |
| 本期利润(万元) |
21.23 |
25.32 |
8.89 |
20.83 |
10.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
121.06 |
0.00 |
70.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
685.05 |
633.41 |
512.60 |
499.84 |
489.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.26 |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2299.98 |
6750.70 |
6424.74 |
10511.38 |
6940.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
99903.02 |
132207.30 |
157406.06 |
187295.50 |
238051.20 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
5535.66 |
1019.11 |
2900.81 |
1721.89 |
8282.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.17 |
71.87 |
80.40 |
95.79 |
114.50 |
| 应付托管费(万元) |
8.36 |
16.44 |
17.15 |
20.76 |
24.74 |
| 资产总计(万元) |
103310.03 |
139275.36 |
164607.77 |
198167.77 |
245145.19 |
| 负债合计(万元) |
2547.99 |
1064.86 |
1528.21 |
1161.35 |
1852.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
100762.04 |
138210.49 |
163079.55 |
197006.42 |
243292.29 |
| 未分配利润(万元) |
20112.18 |
22484.63 |
21646.07 |
25420.88 |
35337.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.63 |
28.24 |
15.74 |
34.30 |
14.59 |
| 投资收益(万元) |
7655.13 |
-824.87 |
-3414.54 |
2163.23 |
1810.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1718.23 |
7728.69 |
4573.12 |
-1344.48 |
2445.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5944.54 |
6932.12 |
1174.37 |
853.06 |
4270.71 |
| 管理人报酬(万元) |
355.78 |
961.68 |
509.03 |
1365.23 |
743.15 |
| 托管费(万元) |
63.61 |
207.71 |
109.47 |
289.08 |
152.78 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
18.76 |
9.82 |
19.91 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
443.96 |
1188.15 |
628.31 |
1674.22 |
905.87 |
| 利润总额(万元) |
5500.57 |
5743.97 |
546.06 |
-821.16 |
3364.84 |
| 净利润(万元) |
5500.57 |
5743.97 |
546.06 |
-821.16 |
3364.84 |