财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66.14 |
48.51 |
14.49 |
-3.68 |
2.33 |
| 本期利润(万元) |
149.05 |
44.03 |
19.44 |
51.58 |
46.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-207.54 |
0.00 |
-231.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1505.94 |
1306.45 |
1256.75 |
1134.24 |
949.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.92 |
0.91 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
385.18 |
791.98 |
1452.78 |
2648.23 |
4267.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
27804.34 |
28897.21 |
29403.92 |
30623.25 |
40680.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1406.17 |
1215.16 |
1018.19 |
0.00 |
1323.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.55 |
14.88 |
15.19 |
16.74 |
20.93 |
| 应付托管费(万元) |
3.94 |
4.48 |
4.46 |
5.50 |
6.48 |
| 资产总计(万元) |
28418.15 |
29695.25 |
30857.60 |
33286.11 |
44955.95 |
| 负债合计(万元) |
425.30 |
91.26 |
36.18 |
108.52 |
36.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
27992.85 |
29603.99 |
30821.41 |
33177.59 |
44919.39 |
| 未分配利润(万元) |
-2578.28 |
-3817.18 |
-5374.87 |
-6378.98 |
-6013.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
6.28 |
2.98 |
8.53 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
1174.31 |
-361.90 |
-1271.51 |
-3188.65 |
-2889.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-113.10 |
2218.28 |
1869.75 |
1332.47 |
2891.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1062.89 |
1862.66 |
601.22 |
-1847.64 |
4.59 |
| 管理人报酬(万元) |
83.81 |
181.91 |
93.60 |
244.30 |
128.07 |
| 托管费(万元) |
25.10 |
54.56 |
28.80 |
74.09 |
36.39 |
| 其它费用(万元) |
7.57 |
15.28 |
8.16 |
16.64 |
8.23 |
| 费用合计(万元) |
116.53 |
251.75 |
130.55 |
335.04 |
172.69 |
| 利润总额(万元) |
946.36 |
1610.92 |
470.67 |
-2182.69 |
-168.10 |
| 净利润(万元) |
946.36 |
1610.92 |
470.67 |
-2182.69 |
-168.10 |
