财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
751.97 |
334.60 |
86.88 |
290.55 |
104.80 |
| 本期利润(万元) |
985.65 |
31.82 |
-14.15 |
1127.49 |
351.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2183.82 |
0.00 |
1784.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13360.70 |
15088.60 |
15765.07 |
14542.22 |
17554.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.33 |
1.33 |
1.33 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.12 |
0.00 |
32.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1888.93 |
874.49 |
2844.33 |
9071.42 |
2983.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
101781.44 |
133653.89 |
166901.84 |
172861.10 |
260444.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
6753.52 |
8662.66 |
14220.54 |
6448.49 |
20139.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
5313.96 |
6522.31 |
8085.85 |
10227.23 |
14253.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.16 |
54.42 |
65.45 |
94.30 |
158.01 |
| 应付托管费(万元) |
14.55 |
18.59 |
21.84 |
25.69 |
36.07 |
| 资产总计(万元) |
107164.18 |
134891.24 |
170751.52 |
190818.53 |
263651.29 |
| 负债合计(万元) |
913.72 |
959.06 |
647.95 |
1552.31 |
1069.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
106250.46 |
133932.19 |
170103.57 |
189266.23 |
262581.69 |
| 未分配利润(万元) |
29530.91 |
36855.19 |
41540.15 |
41724.40 |
64714.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.31 |
14.23 |
8.03 |
30.23 |
18.45 |
| 投资收益(万元) |
3188.44 |
4404.32 |
511.60 |
-12587.02 |
-6699.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2337.84 |
7788.77 |
5279.87 |
7914.13 |
8557.10 |
| 其它收入(万元) |
90.79 |
234.38 |
125.24 |
163.30 |
69.18 |
| 收入合计(万元) |
946.70 |
12441.70 |
5924.74 |
-4479.35 |
1945.36 |
| 管理人报酬(万元) |
293.57 |
777.33 |
422.01 |
1730.32 |
1044.05 |
| 托管费(万元) |
97.04 |
256.76 |
133.17 |
410.59 |
234.44 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.13 |
11.56 |
23.26 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
445.73 |
1179.48 |
634.41 |
2331.03 |
1379.40 |
| 利润总额(万元) |
500.98 |
11262.21 |
5290.33 |
-6810.37 |
565.96 |
| 净利润(万元) |
500.98 |
11262.21 |
5290.33 |
-6810.37 |
565.96 |
