财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.95 |
2291.98 |
2135.71 |
1537.27 |
273.26 |
| 本期利润(万元) |
342.91 |
115.58 |
2203.70 |
4475.47 |
-1611.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.21 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3415.87 |
0.00 |
11185.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43781.61 |
26053.28 |
49621.62 |
62059.29 |
19948.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.23 |
1.22 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.13 |
0.00 |
-13.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22612.85 |
8764.05 |
10278.02 |
6922.83 |
2500.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
70971.09 |
98625.11 |
46996.80 |
40884.69 |
29072.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.24 |
92.18 |
44.70 |
39.02 |
25.46 |
| 应付托管费(万元) |
15.65 |
25.81 |
12.52 |
10.93 |
7.13 |
| 资产总计(万元) |
109282.64 |
108889.70 |
58235.90 |
48758.52 |
31897.78 |
| 负债合计(万元) |
33779.73 |
1780.02 |
5816.92 |
5198.00 |
1008.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
75502.92 |
107109.68 |
52418.98 |
43560.53 |
30888.92 |
| 未分配利润(万元) |
11217.32 |
20348.40 |
12825.23 |
5943.08 |
3177.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.57 |
116.41 |
59.37 |
32.73 |
16.56 |
| 投资收益(万元) |
4712.98 |
4687.04 |
3071.54 |
7793.05 |
5275.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6296.04 |
4148.73 |
4679.51 |
-7700.66 |
-5068.09 |
| 其它收入(万元) |
103.37 |
355.31 |
210.86 |
184.02 |
43.50 |
| 收入合计(万元) |
-1193.04 |
9476.26 |
7904.99 |
55.93 |
327.60 |
| 管理人报酬(万元) |
425.23 |
631.58 |
257.06 |
333.74 |
140.56 |
| 托管费(万元) |
91.86 |
176.84 |
71.98 |
93.45 |
39.36 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
19.99 |
12.86 |
17.55 |
8.71 |
| 费用合计(万元) |
627.91 |
948.13 |
385.89 |
505.54 |
218.05 |
| 利润总额(万元) |
-1820.95 |
8528.13 |
7519.10 |
-449.61 |
109.55 |
| 净利润(万元) |
-1820.95 |
8528.13 |
7519.10 |
-449.61 |
109.55 |
