财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 105.76 102.95 18.96 -292.31 24.89
本期利润(万元) 374.35 99.28 32.60 362.39 402.01
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.03 0.01 0.09 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.08 0.00 6.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1329.64 0.00 1305.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.42 0.00 0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 4658.60 4696.34 4819.49 4878.76 5362.83
期末基金份额净值(元) 1.61 1.49 1.46 1.46 1.45
本期净值增长率(%) 0.00 2.16 0.00 7.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 48.65 0.00 45.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 627.47 832.12 298.33 716.46 2448.50
交易性金融资产(万元) 73030.35 73870.79 77308.84 81349.39 95736.12
其中:股票投资(万元) 5826.20 1473.87 4914.53 7580.30 9395.73
其中:债券投资(万元) 3714.76 4003.75 4218.54 4518.52 5357.39
应付管理人报酬(万元) 27.46 28.10 28.91 38.48 48.92
应付托管费(万元) 6.65 6.98 7.89 7.74 9.38
资产总计(万元) 73729.19 75177.37 78762.07 82384.20 98434.49
负债合计(万元) 606.12 592.01 497.38 500.42 278.05
所有者权益合计(万元) 73123.06 74585.37 78264.69 81883.78 98156.44
未分配利润(万元) 25257.14 24577.82 21072.09 22548.94 32864.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.04 7.70 4.49 8.71 5.06
投资收益(万元) 1938.65 -3485.06 -4622.81 544.10 851.72
公允价值变动收益(万元) -38.61 9378.55 4161.43 -7319.23 -473.05
其它收入(万元) 41.80 45.59 17.60 21.42 9.74
收入合计(万元) 1948.87 5946.78 -439.29 -6745.00 393.48
管理人报酬(万元) 168.16 369.09 199.46 557.58 302.31
托管费(万元) 40.01 90.53 47.08 107.57 57.20
其它费用(万元) 9.61 18.44 10.38 19.88 10.38
费用合计(万元) 228.61 501.21 267.64 711.98 384.27
利润总额(万元) 1720.26 5445.57 -706.93 -7456.98 9.21
净利润(万元) 1720.26 5445.57 -706.93 -7456.98 9.21