财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.43 |
21.50 |
4.46 |
1.73 |
3.85 |
| 本期利润(万元) |
148.50 |
37.28 |
-10.73 |
20.12 |
0.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
0.10 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
295.45 |
0.00 |
34.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3127.02 |
2129.63 |
3372.25 |
284.00 |
259.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.47 |
1.40 |
1.40 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.81 |
0.00 |
39.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
142.67 |
21.17 |
89.70 |
563.75 |
394.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
4983.33 |
2819.38 |
2956.37 |
6547.72 |
11872.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
261.81 |
142.19 |
152.34 |
407.77 |
652.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.24 |
1.79 |
2.12 |
5.18 |
8.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.42 |
0.41 |
0.99 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
5450.76 |
2856.00 |
3048.56 |
7121.79 |
12536.87 |
| 负债合计(万元) |
202.10 |
14.01 |
10.01 |
17.20 |
19.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
5248.65 |
2841.98 |
3038.55 |
7104.60 |
12517.26 |
| 未分配利润(万元) |
1727.68 |
852.29 |
813.40 |
1715.62 |
3476.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.44 |
0.29 |
2.02 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
109.09 |
40.75 |
-75.87 |
-604.20 |
-467.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.42 |
221.22 |
205.41 |
208.55 |
558.44 |
| 其它收入(万元) |
5.68 |
0.21 |
0.07 |
2.92 |
2.09 |
| 收入合计(万元) |
203.53 |
262.62 |
129.91 |
-390.71 |
93.67 |
| 管理人报酬(万元) |
17.23 |
25.48 |
14.00 |
90.65 |
53.57 |
| 托管费(万元) |
3.40 |
5.23 |
2.73 |
17.99 |
10.46 |
| 其它费用(万元) |
2.94 |
3.83 |
8.49 |
12.08 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
26.79 |
35.83 |
25.76 |
121.88 |
74.13 |
| 利润总额(万元) |
176.74 |
226.78 |
104.16 |
-512.59 |
19.54 |
| 净利润(万元) |
176.74 |
226.78 |
104.16 |
-512.59 |
19.54 |
