财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
139.07 |
91.35 |
7.89 |
-9.09 |
-4.28 |
| 本期利润(万元) |
56.52 |
93.59 |
-0.38 |
143.06 |
99.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
-0.00 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
729.98 |
0.00 |
231.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3666.40 |
3902.00 |
1483.80 |
1534.81 |
1827.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.23 |
1.18 |
1.18 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.01 |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.85 |
944.44 |
233.13 |
97.97 |
118.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
14156.73 |
21175.04 |
21496.92 |
22238.39 |
25038.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
1502.71 |
293.19 |
1080.61 |
815.22 |
1262.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
742.37 |
1146.92 |
1217.22 |
1237.09 |
1446.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.48 |
9.63 |
9.72 |
11.05 |
12.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
2.64 |
3.19 |
3.18 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
14721.34 |
22782.33 |
22289.33 |
22374.25 |
25171.19 |
| 负债合计(万元) |
138.38 |
250.18 |
41.22 |
44.60 |
54.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
14582.96 |
22532.15 |
22248.12 |
22329.65 |
25116.27 |
| 未分配利润(万元) |
3001.36 |
3923.67 |
2364.91 |
2181.69 |
3595.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.97 |
4.98 |
2.53 |
2.52 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
1026.50 |
187.84 |
-636.35 |
39.36 |
130.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-249.75 |
1823.57 |
933.53 |
-941.24 |
112.70 |
| 其它收入(万元) |
5.45 |
11.77 |
4.89 |
9.96 |
4.92 |
| 收入合计(万元) |
790.17 |
2028.16 |
304.60 |
-889.41 |
249.07 |
| 管理人报酬(万元) |
60.38 |
119.26 |
63.13 |
148.33 |
77.69 |
| 托管费(万元) |
15.43 |
35.84 |
18.95 |
42.28 |
22.09 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
17.76 |
9.78 |
17.46 |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
89.29 |
181.57 |
95.67 |
221.00 |
117.24 |
| 利润总额(万元) |
700.87 |
1846.59 |
208.93 |
-1110.42 |
131.84 |
| 净利润(万元) |
700.87 |
1846.59 |
208.93 |
-1110.42 |
131.84 |
