财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
191.39 |
34.15 |
37.08 |
-356.49 |
-112.64 |
| 本期利润(万元) |
494.87 |
31.63 |
-23.51 |
117.59 |
109.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
279.74 |
0.00 |
273.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4283.94 |
4170.57 |
4345.26 |
4572.41 |
4959.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
263.82 |
441.05 |
865.73 |
653.96 |
562.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
6556.04 |
6550.84 |
6618.90 |
7440.83 |
7723.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
371.63 |
303.79 |
0.00 |
402.59 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.23 |
3.41 |
3.88 |
5.20 |
5.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.93 |
0.98 |
1.16 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
6928.07 |
7150.99 |
7494.01 |
8111.30 |
8939.61 |
| 负债合计(万元) |
51.05 |
25.28 |
75.05 |
272.89 |
50.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
6877.02 |
7125.71 |
7418.96 |
7838.41 |
8888.68 |
| 未分配利润(万元) |
783.78 |
751.52 |
679.59 |
638.82 |
1236.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
2.21 |
1.23 |
2.44 |
1.34 |
| 投资收益(万元) |
89.14 |
-419.38 |
-412.81 |
-816.09 |
-716.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.62 |
671.71 |
530.84 |
188.54 |
584.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
90.41 |
254.54 |
119.26 |
-625.11 |
-131.09 |
| 管理人报酬(万元) |
19.78 |
47.06 |
26.26 |
72.39 |
39.09 |
| 托管费(万元) |
5.20 |
11.84 |
6.24 |
15.84 |
8.47 |
| 其它费用(万元) |
4.60 |
9.32 |
6.60 |
13.32 |
6.89 |
| 费用合计(万元) |
29.59 |
68.30 |
39.10 |
101.59 |
54.49 |
| 利润总额(万元) |
60.82 |
186.24 |
80.16 |
-726.71 |
-185.57 |
| 净利润(万元) |
60.82 |
186.24 |
80.16 |
-726.71 |
-185.57 |
