资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 588.07 51.64%
债券 293.04 25.73%
银行存款和结算备付金 163.23 14.33%
其他资产 94.52 8.30%
资产总值:1138.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.06 76.20 1.35%
国瓷材料 300285 0.59 60.88 1.08%
阳光电源 300274 0.38 60.43 1.07%
桐昆股份 601233 2.68 58.02 1.03%
精测电子 300567 0.13 41.29 0.73%
新易盛 300502 0.06 36.42 0.64%
中芯国际 688981 0.22 35.59 0.63%
杰瑞股份 002353 0.19 28.98 0.51%
深南电路 002916 0.06 27.47 0.49%
万华化学 600309 0.40 27.36 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.47%
采矿业 0.00 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 1.25 37.85 0.68%
卫星化学 002648 1.27 35.08 0.63%
宏桥控股 002379 1.27 34.39 0.62%
亚钾国际 000893 0.55 33.60 0.60%
TCL电子 01070 2.70 30.42 0.55%
德业股份 605117 0.20 26.29 0.47%
华通线缆 605196 0.51 24.01 0.43%
沧州大化 600230 1.20 22.32 0.40%
立讯精密 002475 0.37 18.23 0.33%
新易盛 300502 0.04 17.71 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.06%
科技 0.00 0.55%
非必需消费品 0.00 0.28%
通讯 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.90 293.04 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.04 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%