财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.50 |
14.29 |
4.69 |
44.19 |
-14.64 |
| 本期利润(万元) |
20.42 |
12.78 |
4.71 |
42.41 |
30.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
358.34 |
397.61 |
520.95 |
712.25 |
980.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.92 |
33.06 |
38.02 |
54.75 |
942.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
2930.09 |
4327.70 |
8359.97 |
19662.29 |
19919.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
28.75 |
206.86 |
218.72 |
184.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
150.66 |
263.28 |
471.61 |
1075.05 |
1017.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.91 |
1.58 |
4.28 |
11.76 |
11.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.68 |
1.14 |
2.56 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
3009.65 |
5054.03 |
8992.52 |
20591.48 |
21175.95 |
| 负债合计(万元) |
40.88 |
31.71 |
83.35 |
31.04 |
24.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
2968.76 |
5022.32 |
8909.17 |
20560.43 |
21151.86 |
| 未分配利润(万元) |
132.62 |
67.27 |
-300.21 |
-629.56 |
-37.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
5.92 |
3.97 |
10.31 |
5.07 |
| 投资收益(万元) |
120.38 |
311.61 |
126.12 |
-521.32 |
24.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.56 |
115.74 |
-3.08 |
301.56 |
256.93 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
4.21 |
2.61 |
7.02 |
4.36 |
| 收入合计(万元) |
110.07 |
437.48 |
129.62 |
-202.43 |
291.13 |
| 管理人报酬(万元) |
7.64 |
64.47 |
50.32 |
137.96 |
66.18 |
| 托管费(万元) |
2.78 |
17.56 |
12.62 |
30.39 |
14.95 |
| 其它费用(万元) |
3.09 |
12.30 |
11.56 |
15.80 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
14.70 |
101.62 |
79.23 |
193.46 |
94.94 |
| 利润总额(万元) |
95.37 |
335.86 |
50.40 |
-395.89 |
196.19 |
| 净利润(万元) |
95.37 |
335.86 |
50.40 |
-395.89 |
196.19 |
