财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.57 |
121.95 |
49.04 |
-130.77 |
-1.64 |
| 本期利润(万元) |
131.46 |
79.06 |
1.56 |
145.01 |
75.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
-133.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4256.25 |
3176.60 |
4562.31 |
5257.09 |
4876.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
704.86 |
712.02 |
279.51 |
424.64 |
334.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
3037.07 |
4909.07 |
5331.77 |
6352.94 |
8354.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
356.37 |
352.27 |
262.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.48 |
1.69 |
1.81 |
2.30 |
3.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.51 |
0.49 |
0.71 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
3772.47 |
5675.86 |
5618.90 |
6780.64 |
8696.99 |
| 负债合计(万元) |
93.52 |
89.80 |
136.73 |
143.20 |
204.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
3678.95 |
5586.06 |
5482.17 |
6637.45 |
8492.89 |
| 未分配利润(万元) |
100.48 |
54.80 |
-39.17 |
-128.65 |
75.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
1.34 |
0.67 |
3.21 |
2.08 |
| 投资收益(万元) |
149.20 |
-100.07 |
-158.78 |
-107.11 |
-37.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.70 |
288.99 |
249.76 |
283.87 |
402.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
103.62 |
190.26 |
91.64 |
179.97 |
366.95 |
| 管理人报酬(万元) |
9.79 |
21.38 |
12.04 |
43.20 |
27.75 |
| 托管费(万元) |
2.94 |
6.31 |
3.47 |
12.13 |
7.65 |
| 其它费用(万元) |
3.72 |
10.43 |
5.17 |
14.47 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
16.98 |
38.66 |
20.97 |
70.77 |
44.44 |
| 利润总额(万元) |
86.64 |
151.60 |
70.68 |
109.20 |
322.51 |
| 净利润(万元) |
86.64 |
151.60 |
70.68 |
109.20 |
322.51 |
